91porn telegram 9月23日基金净值:金鹰恒润债券发起式A最新净值1.0447

发布日期:2024-09-25 13:42    点击次数:87

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证券之星音讯,9月23日,金鹰恒润债券发起式A最新单元净值为1.0447元,累计净值为1.0447元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月着落0.06%,近3个月高涨0.61%,近6个月高涨1.91%,近1年高涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

金鹰恒润债券发起式A为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建设:股票占净值比14.92%,债券占净值比88.16%,现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为王怀震,王怀震于2022年11月5日起任职本基金基金司理,任职期间累计文牍4.38%。期间重仓股调仓次数共有52次,其中盈利次数为30次,胜率为57.69%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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